VOF: Thoái vốn tại Keating Capital, N.A.V tăng 4.9% so với tháng trước Tính đến cuối năm 2012, giá trị tài sản ròng (N.A.V) chưa kiểm toán của VOF đạt 742.6 triệu USD, tương đương 2.58 USD/ccq, tăng 4.9% so mức 2.46 USD/ccq tại ngày 30/11/2012. Giá chứng chỉ quỹ tăng 7.4%, từ 1.71 USD/ccq lên 1.84 USD/ccq.
Ngoài ra, VOF vẫn chưa thoái vốn khỏi khách sạn Sofitel Metropole và hiện khoản đầu tư này chiếm tỷ trọng 8%. Cổ phiếu niêm yết chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của VOF có VNM (11.3% N.A.V) và EIB (6.3% N.A.V).
VNL : N.A.V giảm 3.6% so với tháng trước
Chiếm tỷ trọng N.A.V lớn nhất trong danh mục đầu tư của VNL là Century 21 với 13.7% N.A.V và Danang Beach Resort với 13.3% N.A.V. Trong kỳ, VNL đã không mua lại bất kỳ cổ phiếu nào theo chương trình mua lại cổ phiếu nhưng cho đến nay tổng lượng cổ phiếu mà quỹ đã mua lại đạt 17 triệu, tương đương 3.39% tổng số cổ phiếu thường trước khi chương trình này bắt đầu.
VNI : N.A.V tăng 2% nhờ PVS và PVD
Vào ngày 24/12/2012, VNI đã hoàn tất thỏa thuận đầu tư vào khu phức hợp tại Long An bao gồm bãi đậu xe công nghiệp và cảng biển với đối tác đầu tư mạo hiểm nội địa là Tập đoàn Đồng Tâm. Thương vụ này đưa về cho VNI 11.2 triệu USD tiền mặt trong tổng số 17.3 triệu USD giá trị cổ phần của dự án Long An và ngang bằng với giá trị sổ sách danh mục của VNI.
|
Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013
VinaCapital: VOF đã thoái sạch vốn khỏi Keating Capital, vẫn giữ Metropole
